LUKB Expert-Ertrag

Stammdaten

ISIN CH0002773403
Valorennummer 277340
Bloomberg Global ID BBG000CDY8T1
Fondsname LUKB Expert-Ertrag
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Belvoir Capital AG
Zürich Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Telefon: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Telefon: +41 41 666 22 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Das Teilvermögen investiert mindestens 35 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten im Investment Grade Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Rund 30 % wird in Aktien und nichttraditionelle Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) investiert. Derivate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Auch unter ausserordentlichen Marktverhältnis-sen hat der Einsatz der Derivate keine Abweichungen von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt ge-nannten Anlagezielen bzw. eine Veränderung des Anlagecharakters zur Folge - das Risikoprofil bleibt unver-ändert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.40 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 149.50 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 157.30 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 146.16 CHF 19.04.2024
NAV * 149.40 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'424'490'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.61% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.49% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.18% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.29% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.94% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.53% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +0.33% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +6.72% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Raiffeisen Schweiz 06-16 1.36%
Zürcher Kantonalbank 04-11 1.36%
Zürcher Kantonalbank 05-15 1.25%
Raiffeisen Schweiz 07 -12 1.19%
Depfa 03-10 1.18%
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 99-11 1.18%
Eksportfinans Asa 03-09 1.18%
Total Capital 08-13 1.17%
Energie Beheer Nederland 06-13 1.17%
Rabobank 08-12 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2009

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)