ISIN | CH0002773403 |
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Valor Number | 277340 |
Bloomberg Global ID | BBG000CDY8T1 |
Fund Name | LUKB Expert-Ertrag |
Fund Provider |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Switzerland Phone: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Fund Provider | Luzerner Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Belvoir Capital AG Zürich Luzerner Kantonalbank Luzern Phone: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank Stans Phone: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank Sarnen Phone: +41 41 666 22 11 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Der Fonds investiert mindestens 55 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Das Mindestrating liegt bei A (S&P) respektive A2 (Moody's) oder einer vergleichbaren Bonitätseinschätzung. Rund 30 % wird in Aktien und nicht-traditionelle An-lagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) investiert. Derivate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Auch unter ausserordentlichen Marktverhältnis-sen hat der Einsatz der Derivate keine Abweichungen von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt ge-nannten Anlagezielen bzw. eine Veränderung des Anlagecharakters zur Folge - das Risikoprofil bleibt unver-ändert. |
Peculiarities |
Current Price * | 152.10 CHF | 01.11.2024 |
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Previous Price * | 151.40 CHF | 31.10.2024 |
52 Week High * | 153.50 CHF | 18.10.2024 |
52 Week Low * | 137.91 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 152.10 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | ||
Unit/Share Assets *** | 1,407,723,327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.90% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -0.26% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 months | +2.36% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 months | +3.47% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 year | +10.93% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 years | +10.25% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 years | -0.96% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 years | +2.25% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Schweiz 06-16 | 1.36% | |
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Zürcher Kantonalbank 04-11 | 1.36% | |
Zürcher Kantonalbank 05-15 | 1.25% | |
Raiffeisen Schweiz 07 -12 | 1.19% | |
Depfa 03-10 | 1.18% | |
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 99-11 | 1.18% | |
Eksportfinans Asa 03-09 | 1.18% | |
Total Capital 08-13 | 1.17% | |
Energie Beheer Nederland 06-13 | 1.17% | |
Rabobank 08-12 | 1.17% | |
Last data update | 31.01.2009 |
TER | 1.10% |
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TER date | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |