LUKB Expert-Ertrag

Reference Data

ISIN CH0002773403
Valor Number 277340
Bloomberg Global ID BBG000CDY8T1
Fund Name LUKB Expert-Ertrag
Fund Provider Luzerner Kantonalbank Luzern, Switzerland
Phone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fund Provider Luzerner Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Belvoir Capital AG
Zürich Luzerner Kantonalbank
Luzern
Phone: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Phone: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Phone: +41 41 666 22 11
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Der Fonds investiert mindestens 55 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Das Mindestrating liegt bei A (S&P) respektive A2 (Moody's) oder einer vergleichbaren Bonitätseinschätzung. Rund 30 % wird in Aktien und nicht-traditionelle An-lagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) investiert. Derivate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Auch unter ausserordentlichen Marktverhältnis-sen hat der Einsatz der Derivate keine Abweichungen von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt ge-nannten Anlagezielen bzw. eine Veränderung des Anlagecharakters zur Folge - das Risikoprofil bleibt unver-ändert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 152.10 CHF 01.11.2024
Previous Price * 151.40 CHF 31.10.2024
52 Week High * 153.50 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 137.91 CHF 06.11.2023
NAV * 152.10 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets ***
Unit/Share Assets *** 1,407,723,327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.90% 29.12.2023
01.11.2024
1 month -0.26% 01.10.2024
01.11.2024
3 months +2.36% 02.08.2024
01.11.2024
6 months +3.47% 02.05.2024
01.11.2024
1 year +10.93% 01.11.2023
01.11.2024
2 years +10.25% 01.11.2022
01.11.2024
3 years -0.96% 01.11.2021
01.11.2024
5 years +2.25% 01.11.2019
01.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Raiffeisen Schweiz 06-16 1.36%
Zürcher Kantonalbank 04-11 1.36%
Zürcher Kantonalbank 05-15 1.25%
Raiffeisen Schweiz 07 -12 1.19%
Depfa 03-10 1.18%
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 99-11 1.18%
Eksportfinans Asa 03-09 1.18%
Total Capital 08-13 1.17%
Energie Beheer Nederland 06-13 1.17%
Rabobank 08-12 1.17%
Last data update 31.01.2009

Cost / Risk

TER 1.10%
TER date 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)