UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X

Dati di base

ISIN CH0432004551
Numero di valore 43200455
Bloomberg Global ID UEXT1UX SW
Nome del fondo UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168'505.11 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 167'883.00 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 188'392.42 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 145'277.36 CHF 05.08.2024
NAV * 168'505.11 CHF 01.04.2025
Issue Price * 168'656.76 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 168'656.76 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 544'713'873
Attivo della classe *** 280'196'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.64% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -5.19% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -6.90% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +5.08% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +10.22% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +33.80% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +26.12% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +114.71% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.98%
Microsoft Corp 5.66%
NVIDIA Corp 5.21%
Apple Inc 5.09%
Broadcom Inc 4.15%
TKO Group Holdings Inc 2.66%
Johnson & Johnson 2.65%
Mastercard Inc Class A 2.57%
Alphabet Inc Class A 2.52%
Boston Scientific Corp 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)