ISIN | CH0432004551 |
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Numero di valore | 43200455 |
Bloomberg Global ID | UEXT1UX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 168'505.11 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 167'883.00 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 188'392.42 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 145'277.36 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 168'505.11 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 168'656.76 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 168'656.76 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 544'713'873 | |
Attivo della classe *** | 280'196'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.64% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -5.19% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -6.90% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +5.08% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +10.22% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +33.80% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +26.12% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +114.71% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.98% | |
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Microsoft Corp | 5.66% | |
NVIDIA Corp | 5.21% | |
Apple Inc | 5.09% | |
Broadcom Inc | 4.15% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.66% | |
Johnson & Johnson | 2.65% | |
Mastercard Inc Class A | 2.57% | |
Alphabet Inc Class A | 2.52% | |
Boston Scientific Corp | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |