ISIN | CH0432004551 |
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Numero di valore | 43200455 |
Bloomberg Global ID | UEXT1UX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 182'808.80 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 183'209.80 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 183'209.80 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 129'016.17 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 182'808.80 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 182'808.80 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 182'808.80 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 612'126'132 | |
Attivo della classe *** | 296'595'571 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +40.05% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +7.07% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +14.25% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +10.93% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +37.44% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +53.71% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +31.52% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +72.00% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.12% | |
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Microsoft Corp | 6.11% | |
Apple Inc | 5.32% | |
Amazon.com Inc | 5.26% | |
Broadcom Inc | 4.59% | |
Alphabet Inc Class A | 2.67% | |
Johnson & Johnson | 2.44% | |
Mastercard Inc Class A | 2.35% | |
Ferrari NV | 2.32% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |