ISIN | CH0432004551 |
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Numero di valore | 43200455 |
Bloomberg Global ID | UEXT1UX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 172'793.98 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 172'445.24 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 173'103.71 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 128'253.70 CHF | 06.12.2023 |
NAV * | 172'793.98 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 172'793.98 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 172'793.98 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 574'155'418 | |
Attivo della classe *** | 277'132'880 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +32.37% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.86% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +10.42% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +8.35% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +32.76% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +41.96% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +21.05% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +66.02% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.27% | |
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Apple Inc | 5.32% | |
NVIDIA Corp | 5.26% | |
Amazon.com Inc | 5.09% | |
Broadcom Inc | 4.52% | |
Alphabet Inc Class A | 2.51% | |
Boston Scientific Corp | 2.46% | |
Johnson & Johnson | 2.40% | |
Mastercard Inc Class A | 2.26% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |