UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X

Stammdaten

ISIN CH0432004551
Valorennummer 43200455
Bloomberg Global ID UEXT1UX SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 184'623.30 CHF 08.09.2025
Vorheriger Preis * 184'124.17 CHF 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 188'392.42 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 147'278.98 CHF 08.04.2025
NAV * 184'623.30 CHF 08.09.2025
Ausgabepreis * 184'623.30 CHF 08.09.2025
Rücknahmepreis * 184'623.30 CHF 08.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 593'274'879
Anteilsklassevermögen *** 334'760'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.39% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +1.82% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +6.59% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +9.69% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +19.60% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +41.98% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +49.53% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +79.98% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.21%
Microsoft Corp 6.98%
Broadcom Inc 5.61%
Amazon.com Inc 4.51%
Apple Inc 4.01%
TKO Group Holdings Inc 2.72%
Alphabet Inc Class A 2.61%
Mastercard Inc Class A 2.55%
Boston Scientific Corp 2.51%
JPMorgan Chase & Co 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)