UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X

Stammdaten

ISIN CH0432004551
Valorennummer 43200455
Bloomberg Global ID UEXT1UX SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 171'173.71 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 164'721.50 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 188'392.42 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 145'277.36 CHF 05.08.2024
NAV * 171'173.71 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis * 171'173.71 CHF 12.05.2025
Rücknahmepreis * 171'173.71 CHF 12.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 555'145'707
Anteilsklassevermögen *** 293'102'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.14% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +12.93% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -8.96% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -0.16% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +8.37% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +36.13% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +37.50% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +87.23% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.65%
Microsoft Corp 5.64%
Apple Inc 4.93%
NVIDIA Corp 4.76%
Broadcom Inc 3.67%
TKO Group Holdings Inc 2.84%
Mastercard Inc Class A 2.83%
Boston Scientific Corp 2.47%
Alphabet Inc Class A 2.41%
JPMorgan Chase & Co 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)