UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X

Stammdaten

ISIN CH0432004551
Valorennummer 43200455
Bloomberg Global ID UEXT1UX SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 162'354.98 CHF 27.09.2024
Vorheriger Preis * 163'777.52 CHF 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 169'772.45 CHF 10.07.2024
52 Wochen Tief * 121'721.15 CHF 27.10.2023
NAV * 162'354.98 CHF 27.09.2024
Ausgabepreis * 162'354.98 CHF 27.09.2024
Rücknahmepreis * 162'354.98 CHF 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 571'066'953
Anteilsklassevermögen *** 274'206'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.38% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +2.08% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate -1.42% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +5.10% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +25.79% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +41.15% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +18.33% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +61.82% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.14%
Microsoft Corp 6.35%
Amazon.com Inc 5.32%
Apple Inc 5.28%
Broadcom Inc 4.15%
Alphabet Inc Class A 2.98%
Mastercard Inc Class A 2.44%
Johnson & Johnson 2.43%
Boston Scientific Corp 2.11%
Elevance Health Inc 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)