| ISIN | CH0469808114 |
|---|---|
| Numero di valore | 46980811 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni e azioni svizzere ed estere nonché in altri titoli accettati in conformità con il regolamento del fondo. La quota azionaria si situa fra lo 0% e il 33% e viene adeguata in modo dinamico. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.71 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.80 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 109.80 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 99.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.71 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 109.71 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 109.71 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 269'760'392 | |
| Attivo della classe *** | 141'581'199 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.88% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.13% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +2.30% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +4.56% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +4.65% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +11.42% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +14.22% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +6.42% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 17.93% | |
|---|---|---|
| SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 8.90% | |
| SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 8.27% | |
| SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 8.07% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.25% | |
| SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 3.87% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.83% | |
| SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 3.36% | |
| Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D | 3.33% | |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.18% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.88% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |