Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap

Dati di base

ISIN CH0469808114
Numero di valore 46980811
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni e azioni svizzere ed estere nonché in altri titoli accettati in conformità con il regolamento del fondo. La quota azionaria si situa fra lo 0% e il 33% e viene adeguata in modo dinamico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.71 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 109.80 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 109.80 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 99.81 CHF 09.04.2025
NAV * 109.71 CHF 08.01.2026
Issue Price * 109.71 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 109.71 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'760'392
Attivo della classe *** 141'581'199
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.88% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.13% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +2.30% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +4.56% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +4.65% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +11.42% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +14.22% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +6.42% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 17.93%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 8.90%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 8.27%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 8.07%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.25%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 3.87%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 3.83%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 3.36%
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D 3.33%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.88%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)