Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap

Stammdaten

ISIN CH0469808114
Valorennummer 46980811
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation einen aus Sicht des Schweizer Frankens stabilen Ertrag zu erzielen.Minimum 50% des Teilvermögens wird in erstklassigen in- und ausländischen Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte investiert. Die Fondsleitung kann ausserdem bis maximal 33% des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren und bis maximal 20 % des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Edelmatalle, Commodities und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.96 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 106.06 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 107.86 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 100.70 CHF 19.04.2024
NAV * 105.96 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis * 105.94 CHF 27.03.2025
Rücknahmepreis * 105.94 CHF 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 305'382'021
Anteilsklassevermögen *** 154'129'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.85% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.24% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.53% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.25% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.04% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +10.63% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +1.54% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +13.12% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 18.91%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 8.34%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 7.73%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 7.50%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 4.23%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.08%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 4.01%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 3.57%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 3.36%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)