Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap

Stammdaten

ISIN CH0469808114
Valorennummer 46980811
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation einen aus Sicht des Schweizer Frankens stabilen Ertrag zu erzielen.Minimum 50% des Teilvermögens wird in erstklassigen in- und ausländischen Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte investiert. Die Fondsleitung kann ausserdem bis maximal 33% des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren und bis maximal 20 % des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Edelmatalle, Commodities und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.67 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 104.56 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.89 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 96.41 CHF 24.11.2023
NAV * 104.67 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 104.77 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 104.77 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'556'286
Anteilsklassevermögen *** 155'044'219
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.37% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.13% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.72% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.05% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.62% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +4.20% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 56.27%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 24.64%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 22.20%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 21.76%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 12.25%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 11.91%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 11.78%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 10.71%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 9.82%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 9.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)