Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap

Stammdaten

ISIN CH0469808114
Valorennummer 46980811
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation einen aus Sicht des Schweizer Frankens stabilen Ertrag zu erzielen.Minimum 50% des Teilvermögens wird in erstklassigen in- und ausländischen Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte investiert. Die Fondsleitung kann ausserdem bis maximal 33% des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren und bis maximal 20 % des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Edelmatalle, Commodities und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.85 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 104.83 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 107.36 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 99.81 CHF 09.04.2025
NAV * 104.85 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis * 104.85 CHF 16.07.2025
Rücknahmepreis * 104.85 CHF 16.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 293'508'063
Anteilsklassevermögen *** 147'512'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.21% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +3.57% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate -0.56% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +0.54% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +8.41% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +8.59% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +4.68% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 18.80%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 8.37%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 8.19%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 8.15%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 4.13%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.12%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 3.95%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.54%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 3.54%
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHF H I 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)