ISIN | CH0435830663 |
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Numero di valore | 43583066 |
Bloomberg Global ID | ZKBAEEI SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.37 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 150.71 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 155.47 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 122.91 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 151.37 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 151.37 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 151.37 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'975'896 | |
Attivo della classe *** | 44'344'591 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.38% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.54% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -0.22% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +0.37% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +1.77% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +17.71% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +39.89% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +20.77% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +49.05% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.51% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 4.47% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.79% | |
SAP SE | 2.56% | |
Shell PLC | 2.33% | |
L'Oreal SA | 2.06% | |
Siemens AG | 1.99% | |
TotalEnergies SE | 1.78% | |
Deutsche Telekom AG | 1.73% | |
BP PLC | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |