ISIN | CH0435830663 |
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Numero di valore | 43583066 |
Bloomberg Global ID | ZKBAEEI SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.47 EUR | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 162.90 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 165.41 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 133.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 162.47 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | 162.47 EUR | 15.07.2025 |
Redemption Price * | 162.47 EUR | 15.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'371'326 | |
Attivo della classe *** | 52'268'891 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.65% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.49% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | +0.19% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +11.22% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +9.01% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +5.74% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +22.35% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +44.93% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | +51.60% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.03% | |
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SAP SE | 3.66% | |
Deutsche Telekom AG | 2.80% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.77% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.74% | |
L'Oreal SA | 2.73% | |
AstraZeneca PLC | 2.34% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.16% | |
Shell PLC | 2.03% | |
Schneider Electric SE | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |