ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I

Stammdaten

ISIN CH0435830663
Valorennummer 43583066
Bloomberg Global ID ZKBAEEI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.78 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 159.53 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 166.41 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 132.60 EUR 09.04.2025
NAV * 160.78 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis * 160.78 EUR 03.09.2025
Rücknahmepreis * 160.78 EUR 03.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'126'260
Anteilsklassevermögen *** 52'795'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.34% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.05% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +1.67% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +0.10% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +0.56% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +8.21% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +22.28% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +42.81% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +53.51% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.19%
SAP SE 3.83%
L'Oreal SA 2.74%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.64%
AstraZeneca PLC 2.54%
Deutsche Telekom AG 2.42%
Schneider Electric SE 2.21%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.00%
UniCredit SpA 1.82%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)