ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I

Stammdaten

ISIN CH0435830663
Valorennummer 43583066
Bloomberg Global ID ZKBAEEI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.53 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 160.00 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 165.41 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 133.62 EUR 09.04.2025
NAV * 162.53 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis * 162.53 EUR 07.08.2025
Rücknahmepreis * 162.53 EUR 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'436'778
Anteilsklassevermögen *** 52'901'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.69% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.77% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.46% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +4.93% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +4.66% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +13.40% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +22.39% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +34.53% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +56.54% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 3.93%
SAP SE 3.88%
L'Oreal SA 3.00%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.68%
AstraZeneca PLC 2.65%
Deutsche Telekom AG 2.42%
Schneider Electric SE 2.15%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 1.91%
Eiffage SA Bearer and / or registered shares 1.82%
Siemens AG 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)