ISIN | CH0435830663 |
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Valorennummer | 43583066 |
Bloomberg Global ID | ZKBAEEI SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.50 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 154.89 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 161.51 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 156.50 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 156.50 EUR | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 156.50 EUR | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'312'631 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'029'739 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.59% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.85% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +13.00% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +0.20% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +7.02% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +3.28% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +16.70% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +39.50% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +65.80% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.63% | |
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SAP SE | 4.06% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.44% | |
L'Oreal SA | 2.89% | |
Deutsche Telekom AG | 2.67% | |
Schneider Electric SE | 2.33% | |
HSBC Holdings PLC | 1.99% | |
Shell PLC | 1.94% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.90% | |
TotalEnergies SE | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |