ISIN | CH0435830663 |
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Valorennummer | 43583066 |
Bloomberg Global ID | ZKBAEEI SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 160.78 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 159.53 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.41 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 132.60 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 160.78 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 160.78 EUR | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 160.78 EUR | 03.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'126'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'795'591 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.34% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.05% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +1.67% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +0.10% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +0.56% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +8.21% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +22.28% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +42.81% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +53.51% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.19% | |
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SAP SE | 3.83% | |
L'Oreal SA | 2.74% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.64% | |
AstraZeneca PLC | 2.54% | |
Deutsche Telekom AG | 2.42% | |
Schneider Electric SE | 2.21% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.00% | |
UniCredit SpA | 1.82% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |