ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I

Stammdaten

ISIN CH0435830663
Valorennummer 43583066
Bloomberg Global ID ZKBAEEI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.32 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 169.77 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 169.77 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 132.60 EUR 09.04.2025
NAV * 169.32 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis * 169.32 EUR 09.10.2025
Rücknahmepreis * 169.32 EUR 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'840'271
Anteilsklassevermögen *** 52'353'755
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.21% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.27% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +4.63% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +3.77% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +27.69% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +12.75% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +33.35% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +57.02% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +63.45% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.33%
SAP SE 3.71%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.61%
Deutsche Telekom AG 2.52%
L'Oreal SA 2.27%
Schneider Electric SE 2.25%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.10%
Novo Nordisk AS Class B 1.99%
AstraZeneca PLC 1.86%
UniCredit SpA 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)