Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E

Dati di base

ISIN LU1877914561
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.57 EUR 11.07.2025
Prezzo precedente * 196.45 EUR 10.07.2025
Max 52 settimani * 213.03 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 168.54 EUR 08.04.2025
NAV * 196.57 EUR 11.07.2025
Issue Price * 196.57 EUR 11.07.2025
Redemption Price * 196.57 EUR 11.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'171'345
Attivo della classe *** 65'858'184
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.73% 30.12.2024
11.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.64% 30.12.2024
11.07.2025
1 mese +0.30% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +14.03% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi -2.07% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +4.53% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +24.14% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +33.72% 11.07.2022
11.07.2025
5 anni +35.10% 13.07.2020
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.59%
MercadoLibre Inc 4.59%
Uber Technologies Inc 4.41%
Meta Platforms Inc Class A 4.13%
Alphabet Inc Class C 3.87%
Novo Nordisk AS Class B 3.87%
Novartis AG Registered Shares 3.68%
Booking Holdings Inc 3.66%
Arista Networks Inc 3.60%
Microsoft Corp 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)