Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E

Stammdaten

ISIN LU1877914561
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Schumpeter Aktien („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Fondsmanagement beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Nationalökonoms und Politikers Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren. Dabei wird nach zwei Arten, den so genannten „Kreativen Zerstörern“ und „Monopolisten“ unterschieden. Erstere zeichnen sich beispielsweise aus durch einen hohen Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum aus. Letztere weisen eine hohe Marktdominanz auf und/oder haben hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von „Monopolrenditen“ und weniger auf Wachstum und es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.45 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 187.30 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 213.03 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 173.64 EUR 06.08.2024
NAV * 187.45 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 187.45 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 187.45 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'284'392
Anteilsklassevermögen *** 63'022'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.29% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.88% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -9.39% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -6.52% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.34% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.66% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +23.00% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +7.88% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +62.34% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 4.54%
MercadoLibre Inc 4.54%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.95%
ASML Holding NV 3.90%
Uber Technologies Inc 3.87%
Novartis AG Registered Shares 3.77%
Alphabet Inc Class C 3.73%
Mastercard Inc Class A 3.35%
Novo Nordisk AS Class B 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)