ISIN | LU1877914561 |
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Valor Number | |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E |
Fund Provider |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland Phone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fund Provider | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Representative in Switzerland |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Phone: +41 044 224 32 09 |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Luxembourg |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Schumpeter Aktien („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Fondsmanagement beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Nationalökonoms und Politikers Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren. Dabei wird nach zwei Arten, den so genannten „Kreativen Zerstörern“ und „Monopolisten“ unterschieden. Erstere zeichnen sich beispielsweise aus durch einen hohen Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum aus. Letztere weisen eine hohe Marktdominanz auf und/oder haben hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von „Monopolrenditen“ und weniger auf Wachstum und es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. |
Peculiarities |
Current Price * | 195.49 EUR | 20.05.2025 |
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Previous Price * | 196.32 EUR | 19.05.2025 |
52 Week High * | 213.03 EUR | 19.02.2025 |
52 Week Low * | 168.54 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 195.49 EUR | 20.05.2025 |
Issue Price * | 195.49 EUR | 20.05.2025 |
Redemption Price * | 195.49 EUR | 20.05.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 100,230,236 | |
Unit/Share Assets *** | 61,599,610 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.27% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | -2.55% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
1 month | +15.57% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 months | -7.91% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 months | +1.20% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 year | +4.24% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 years | +22.87% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 years | +33.33% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 years | +47.12% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.62% | |
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MercadoLibre Inc | 4.46% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.33% | |
Uber Technologies Inc | 4.18% | |
L'Oreal SA | 3.87% | |
Alphabet Inc Class C | 3.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.81% | |
ASML Holding NV | 3.79% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.66% | |
Booking Holdings Inc | 3.44% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |