| ISIN | CH0438149202 |
|---|---|
| Numero di valore | 43814920 |
| Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 978.29 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 977.09 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 987.30 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 936.49 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 978.29 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 978.29 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 978.29 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 88'996'519 | |
| Attivo della classe *** | 88'996'519 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.18% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.31% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -0.08% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +1.47% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +3.91% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +4.12% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +5.60% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +3.55% |
05.07.2022 - 09.01.2026
05.07.2022 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meituan LLC 4.5% | 1.00% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.78% | |
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.72% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.72% | |
| Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.64% | |
| Mitsubishi Estate Co Ltd 4.352% | 0.63% | |
| Orange SA 3.75% | 0.62% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.60% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.54% | |
| TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 0.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |