| ISIN | CH0438149202 |
|---|---|
| Numero di valore | 43814920 |
| Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 974.72 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 977.08 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 987.30 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 936.49 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 974.72 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 974.72 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 974.72 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 89'241'822 | |
| Attivo della classe *** | 89'241'822 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.83% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.54% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -0.62% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +1.44% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +1.49% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +5.15% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +5.40% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +3.17% |
05.07.2022 - 12.12.2025
05.07.2022 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.78% | |
|---|---|---|
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.72% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.71% | |
| Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.64% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.63% | |
| Mitsubishi Estate Co Ltd 4.352% | 0.62% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.61% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.54% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.53% | |
| TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 0.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |