UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X

Dati di base

ISIN CH0438149202
Numero di valore 43814920
Bloomberg Global ID UBGCHIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 957.47 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 958.11 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 976.43 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 933.54 CHF 01.07.2024
NAV * 957.47 CHF 05.06.2025
Issue Price * 957.47 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 957.47 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'663'889
Attivo della classe *** 84'663'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.68% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.05% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.88% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.56% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +4.24% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +1.35% 05.07.2022
05.06.2025
5 anni +1.35% 05.07.2022
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 3.875% 0.88%
Bank of America Corp. 5.015% 0.82%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.74%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% 0.66%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% 0.63%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 0.58%
UBS Group AG 2.125% 0.56%
JPMorgan Chase & Co. 5.299% 0.56%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% 0.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)