ISIN | CH0438149202 |
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Numero di valore | 43814920 |
Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 957.47 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 958.11 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 976.43 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 933.54 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 957.47 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 957.47 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 957.47 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'663'889 | |
Attivo della classe *** | 84'663'889 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.68% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.05% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.88% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.56% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +4.24% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +1.35% |
05.07.2022 - 05.06.2025
05.07.2022 05.06.2025 |
5 anni | +1.35% |
05.07.2022 - 05.06.2025
05.07.2022 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.875% | 0.88% | |
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Bank of America Corp. 5.015% | 0.82% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.74% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.66% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.66% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.63% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.58% | |
UBS Group AG 2.125% | 0.56% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.299% | 0.56% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |