UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X

Dati di base

ISIN CH0438149202
Numero di valore 43814920
Bloomberg Global ID UBGCHIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 952.03 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 952.73 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 976.43 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 921.11 CHF 25.04.2024
NAV * 952.03 CHF 27.03.2025
Issue Price * 952.03 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 952.03 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'244'496
Attivo della classe *** 85'244'496
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.44% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.01% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.60% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -2.26% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +0.81% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +3.14% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +0.77% 05.07.2022
27.03.2025
5 anni +0.77% 05.07.2022
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 3.875% 1.00%
Bank of America Corp. 5.015% 0.84%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.84%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.74%
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% 0.71%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% 0.71%
JPMorgan Chase & Co. 5.299% 0.61%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% 0.61%
American Tower Corporation 1.375% 0.57%
Roche Finance Europe BV 0.875% 0.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)