ISIN | CH0438149202 |
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Valor Number | 43814920 |
Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Bond Corporate FD |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater Schuldner weltweit, die mindestens ein Rating von BBB- durch S&P oder Fitch bzw. Baa3 durch Moody's oder ein vergleichbares Rating aufweisen sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind." |
Peculiarities |
Current Price * | 980.09 CHF | 08.09.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 977.83 CHF | 05.09.2025 |
52 Week High * | 980.09 CHF | 08.09.2025 |
52 Week Low * | 936.49 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 980.09 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | 980.09 CHF | 08.09.2025 |
Redemption Price * | 980.09 CHF | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 87,526,045 | |
Unit/Share Assets *** | 87,526,045 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.00% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 months | +2.48% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 months | +2.25% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 year | +0.88% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 years | +8.16% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 years | +5.40% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 years | +3.74% |
05.07.2022 - 08.09.2025
05.07.2022 08.09.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC 3.543% | 0.99% | |
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Bank of America Corp. 3.875% | 0.86% | |
Bank of America Corp. 5.015% | 0.79% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.73% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.65% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.65% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.62% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.59% | |
Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.55% | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 0.54% | |
Last data update | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.08.2025 |