| ISIN | CH0438149202 |
|---|---|
| Valorennummer | 43814920 |
| Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater Schuldner weltweit, die mindestens ein Rating von BBB- durch S&P oder Fitch bzw. Baa3 durch Moody's oder ein vergleichbares Rating aufweisen sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 978.29 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 977.09 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 987.30 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 936.49 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 978.29 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 978.29 CHF | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 978.29 CHF | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 88'996'519 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 88'996'519 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.18% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.31% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | -0.08% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +1.47% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.91% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.12% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +5.60% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +3.55% |
05.07.2022 - 09.01.2026
05.07.2022 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meituan LLC 4.5% | 1.00% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.78% | |
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.72% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.72% | |
| Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.64% | |
| Mitsubishi Estate Co Ltd 4.352% | 0.63% | |
| Orange SA 3.75% | 0.62% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.60% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.54% | |
| TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 0.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |