ISIN | CH0438149202 |
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Valorennummer | 43814920 |
Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater Schuldner weltweit, die mindestens ein Rating von BBB- durch S&P oder Fitch bzw. Baa3 durch Moody's oder ein vergleichbares Rating aufweisen sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 966.06 CHF | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 964.82 CHF | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 976.43 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 936.49 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 966.06 CHF | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | 966.06 CHF | 22.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 966.06 CHF | 22.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'188'652 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'188'652 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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1 Monat | +0.60% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +2.05% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +1.99% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +2.14% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +5.05% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +0.30% |
03.08.2022 - 22.07.2025
03.08.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +2.26% |
05.07.2022 - 22.07.2025
05.07.2022 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.875% | 0.88% | |
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Bank of America Corp. 5.015% | 0.82% | |
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% | 0.77% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.74% | |
Barclays PLC 3.543% | 0.67% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.66% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.65% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.61% | |
HSBC Holdings PLC 4.191% | 0.60% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |