ISIN | CH0438149202 |
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Valorennummer | 43814920 |
Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater Schuldner weltweit, die mindestens ein Rating von BBB- durch S&P oder Fitch bzw. Baa3 durch Moody's oder ein vergleichbares Rating aufweisen sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 978.05 CHF | 08.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 978.12 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 990.76 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 885.26 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 978.05 CHF | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | 978.05 CHF | 08.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 978.05 CHF | 08.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'649'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 84'649'704 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.63% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 Monat | -0.79% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | +1.99% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | +2.99% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +8.70% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +8.49% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | +2.03% |
05.07.2022 - 08.10.2024
05.07.2022 08.10.2024 |
5 Jahre | +2.03% |
05.07.2022 - 08.10.2024
05.07.2022 08.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.875% | 0.96% | |
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Bank of America Corp. 0% | 0.72% | |
Banco Santander, S.A. 3.875% | 0.58% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.58% | |
Willis North America Inc. 5.9% | 0.57% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.52% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.52% | |
QBE Insurance Group Ltd. 0% | 0.52% | |
Cisco Systems, Inc. 4.85% | 0.49% | |
Worley Financial Services Pty Ltd. 5.95% | 0.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |