ISIN | CH0438149202 |
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Valorennummer | 43814920 |
Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater Schuldner weltweit, die mindestens ein Rating von BBB- durch S&P oder Fitch bzw. Baa3 durch Moody's oder ein vergleichbares Rating aufweisen sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 954.44 CHF | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 953.83 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 976.43 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 921.11 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 954.44 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 954.44 CHF | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 954.44 CHF | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'244'496 | |
Anteilsklassevermögen *** | 85'244'496 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 Monat | -0.69% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | +0.85% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | -1.81% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +1.42% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +3.40% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | +1.03% |
05.07.2022 - 25.03.2025
05.07.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | +1.03% |
05.07.2022 - 25.03.2025
05.07.2022 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.875% | 1.00% | |
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Bank of America Corp. 5.015% | 0.84% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.84% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.74% | |
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% | 0.71% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.71% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.299% | 0.61% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.61% | |
American Tower Corporation 1.375% | 0.57% | |
Roche Finance Europe BV 0.875% | 0.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |