ISIN | CH0395929828 |
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Numero di valore | 39592982 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.35 CHF | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.86 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 116.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.72 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 115.35 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 306'202'810 | |
Attivo della classe *** | 8'225'874 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.48% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 mese | +0.53% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +0.94% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +1.21% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +4.13% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +11.67% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +15.30% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +10.69% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 37.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 36.45% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 19.95% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 13.08% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 2.82% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.77% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.77% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.58% | |
Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig B USD | 1.45% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.44% | |
UBS Siat | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |