BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A

Dati di base

ISIN CH0395929828
Numero di valore 39592982
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.47 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 114.38 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 116.84 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 107.72 CHF 07.04.2025
NAV * 114.47 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 300'402'583
Attivo della classe *** 7'919'487
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.78% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +3.35% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -0.86% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +3.03% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +10.12% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +9.92% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +11.80% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 38.29
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.35
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 36.93%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 20.08%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 12.70%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.44%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 2.85%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.98%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.72%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.70%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 1.68%
UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)