| ISIN | CH0395929828 |
|---|---|
| Numero di valore | 39592982 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.03 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.48 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.04 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.72 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 118.03 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 314'021'842 | |
| Attivo della classe *** | 8'360'658 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.84% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.33% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +2.49% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +3.28% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +4.00% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +14.39% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +14.67% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +11.94% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 38.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.25% | |
|---|---|---|
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 19.54% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 13.72% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 2.98% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.76% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 2.44% | |
| Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.99% | |
| iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.93% | |
| UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 1.21% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.18% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |