BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A

Dati di base

ISIN CH0395929828
Numero di valore 39592982
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.04 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 116.65 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 117.04 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 107.72 CHF 07.04.2025
NAV * 117.04 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 309'078'905
Attivo della classe *** 8'192'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.96% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +1.23% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +2.84% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +8.49% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +3.76% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +14.98% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +19.27% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +12.05% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 38.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.88
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 36.45%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 19.95%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 13.08%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 2.82%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.77%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 1.77%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.58%
Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig B USD 1.45%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.44%
UBS Siat 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)