ISIN | CH0395929828 |
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Numero di valore | 39592982 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.21 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.86 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 116.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.84 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 114.21 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 300'145'965 | |
Attivo della classe *** | 7'936'231 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -1.18% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.01% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.72% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.85% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.03% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +3.64% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +20.28% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 36.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.49% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 9.91% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.66% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.48% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.73% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.70% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 1.70% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.64% | |
Nestle SA | 1.57% | |
Roche Holding AG | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |