BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A

Reference Data

ISIN CH0395929828
Valor Number 39592982
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne in Schweizer Franken vorwiegend durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Dieses Teilvermögen beachtet zusätzlich die Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und seiner Ausführungsverordnungen. Das Teilvermögen investiert direkt oder indirekt (max. 40%) in Aktien- und (max. 90%) in Obligationenanlagen von Unternehmen und Schuldnern weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 113.86 CHF 31.03.2025
Previous Price * 113.67 CHF 28.03.2025
52 Week High * 116.84 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 107.84 CHF 19.04.2024
NAV * 113.86 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 306,487,140
Unit/Share Assets *** 7,950,825
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.17% 31.12.2024
31.03.2025
1 month -2.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 months +0.17% 31.12.2024
31.03.2025
6 months +0.93% 30.09.2024
31.03.2025
1 year +3.54% 02.04.2024
31.03.2025
2 years +10.74% 31.03.2023
31.03.2025
3 years +3.68% 31.03.2022
31.03.2025
5 years +18.56% 31.03.2020
31.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 36.62
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 1.41
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.49%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 9.91%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.66%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.48%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 1.73%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.70%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 1.70%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.64%
Nestle SA 1.57%
Roche Holding AG 1.52%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER 1.33%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)