ISIN | CH0401030876 |
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Numero di valore | 40103087 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.40 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.13 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 121.25 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.40 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 619'772'015 | |
Attivo della classe *** | 318'068'955 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.76% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -0.05% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -0.46% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.39% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +2.64% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +11.54% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +14.10% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +18.77% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 70.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.50% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 17.78% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 13.69% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 6.41% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 5.47% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.80% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 4.60% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.13% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 3.99% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |