TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0401030876
Numero di valore 40103087
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.40 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 116.13 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 121.25 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 104.05 CHF 09.04.2025
NAV * 116.40 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 619'772'015
Attivo della classe *** 318'068'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.76% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.05% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.46% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +1.39% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +2.64% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +11.54% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +14.10% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +18.77% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 70.49
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.54
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.50%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.78%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 13.69%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 6.41%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 5.47%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.80%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 4.60%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.13%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 3.99%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)