ISIN | CH0401030876 |
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Valorennummer | 40103087 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A |
Fondsanbieter |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefon: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fondsanbieter | Thurgauer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögen kann grundsätzlich in folgende Anlagen investiert werden:Indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte aa) Anteile bzw. Aktien von Zielfonds, die ihr Vermögen in Effekten in Form von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern, anlegen; ab) Indexzertifikate und Indexbaskets, denen direkt oder indirekt Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von lit. aa zugrunde liegen und deren Wert vom Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte oder von Referenzsätzen abgeleitet wird; ac) Anlagen gemäss litt. aa und ab oben dürfen insgesamt 80% des Nettovermögens des Teilvermögens nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.12 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.46 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.25 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.12 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 621'326'995 | |
Anteilsklassevermögen *** | 319'951'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.39% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +2.29% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -2.78% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +1.48% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +3.93% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +11.88% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +8.55% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +19.38% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 70.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.84% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 17.95% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 13.23% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 6.60% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 5.23% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 5.06% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 4.68% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.02% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.97% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.39% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |