ISIN | CH0401030876 |
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No. de valeur | 40103087 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.40 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 116.13 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 121.25 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.40 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 619'772'015 | |
Actifs de la classe *** | 318'068'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | -0.05% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -0.46% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.39% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +2.64% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +11.54% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +14.10% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +18.77% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 70.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.50% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 17.78% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 13.69% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 6.41% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 5.47% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.80% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 4.60% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.13% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 3.99% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |