ISIN | CH0401030876 |
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Valor Number | 40103087 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A |
Fund Provider |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Phone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fund Provider | Thurgauer Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Vermögen dieses Teilvermögen kann grundsätzlich in folgende Anlagen investiert werden:Indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte aa) Anteile bzw. Aktien von Zielfonds, die ihr Vermögen in Effekten in Form von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern, anlegen; ab) Indexzertifikate und Indexbaskets, denen direkt oder indirekt Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von lit. aa zugrunde liegen und deren Wert vom Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte oder von Referenzsätzen abgeleitet wird; ac) Anlagen gemäss litt. aa und ab oben dürfen insgesamt 80% des Nettovermögens des Teilvermögens nicht übersteigen. |
Peculiarities |
Current Price * | 118.27 CHF | 02.09.2025 |
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Previous Price * | 119.06 CHF | 01.09.2025 |
52 Week High * | 121.25 CHF | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 104.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.27 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 643,953,705 | |
Unit/Share Assets *** | 329,869,717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.39% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.15% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 months | +1.55% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 months | -1.83% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 year | +3.54% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 years | +14.88% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 years | +15.69% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 years | +16.35% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Equity Participation Rate in % | 70.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.25% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 17.47% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 14.53% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 5.34% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.71% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 4.71% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.30% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 3.93% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 3.79% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 2.71% | |
Last data update | 31.07.2025 |
TER | 1.39% |
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TER date | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.08.2025 |