ISIN | CH0432492152 |
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Numero di valore | 43249215 |
Bloomberg Global ID | ANLECHV SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.64 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.31 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 109.66 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.64 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | 107.80 CHF | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 107.80 CHF | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'267'562 | |
Attivo della classe *** | 11'029'588 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.45% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.91% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -1.82% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +0.79% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +3.25% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +7.49% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +4.23% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +4.25% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 13.76% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.50% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 9.32% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.23% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.79% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.02% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.09% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.53% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 4.39% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 4.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |