ISIN | CH0432492152 |
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Numero di valore | 43249215 |
Bloomberg Global ID | ANLECHV SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.45 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.26 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 105.45 CHF | 04.07.2024 |
Min 52 settimani * | 96.52 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 105.45 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | 105.29 CHF | 04.07.2024 |
Redemption Price * | 105.29 CHF | 04.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'232'812 | |
Attivo della classe *** | 11'931'814 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.27% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.44% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +1.45% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +5.53% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +5.78% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +5.97% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -5.31% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +0.16% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 13.97% | |
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BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.73% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 9.22% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.95% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 7.90% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 7.85% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 6.71% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.00% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.86% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 3.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |