Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492152
Valorennummer 43249215
Bloomberg Global ID ANLECHV SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 15% und max. 47% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 53% und max. 85% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.03 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 106.13 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 107.09 CHF 21.10.2024
52 Wochen Tief * 97.92 CHF 13.11.2023
NAV * 106.03 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis * 106.19 CHF 04.11.2024
Rücknahmepreis * 106.19 CHF 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'552'376
Anteilsklassevermögen *** 11'458'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.85% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.27% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +2.04% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.66% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +8.26% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +8.33% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -4.26% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +0.62% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 14.05%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 10.82%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 9.35%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.56%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 8.12%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.05%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 6.39%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 4.97%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.82%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)