Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492152
Valorennummer 43249215
Bloomberg Global ID ANLECHV SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 15% und max. 47% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 53% und max. 85% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.50 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 108.34 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 109.66 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 102.71 CHF 09.04.2025
NAV * 108.50 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis * 108.34 CHF 08.08.2025
Rücknahmepreis * 108.34 CHF 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'357'281
Anteilsklassevermögen *** 10'567'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.01% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +1.13% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -0.87% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +4.06% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +9.65% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +6.98% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +3.62% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.84%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.55%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.57%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 9.09%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.83%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.36%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.31%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.70%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 4.06%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)