Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492152
Valorennummer 43249215
Bloomberg Global ID ANLECHV SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 15% und max. 47% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 53% und max. 85% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.50 CHF 21.01.2026
Vorheriger Preis * 112.50 CHF 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 113.22 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 102.71 CHF 09.04.2025
NAV * 112.50 CHF 21.01.2026
Ausgabepreis * 112.67 CHF 21.01.2026
Rücknahmepreis * 112.67 CHF 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 203'267'098
Anteilsklassevermögen *** 10'229'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +1.05% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +1.72% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +4.49% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +4.07% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +12.12% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +12.53% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +4.46% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.82%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.74%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.83%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 9.09%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.11%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 7.18%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.05%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.81%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.06%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)