ISIN | CH0432492152 |
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Valor Number | 43249215 |
Bloomberg Global ID | ANLECHV SW |
Fund Name | Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) V |
Fund Provider |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fund Provider | Bank Cler AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Phone: +41 61 288 49 10 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | Multi-Asset Global Defensive |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 15% und max. 47% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 53% und max. 85% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds. |
Peculiarities |
Current Price * | 107.51 CHF | 16.07.2025 |
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Previous Price * | 107.41 CHF | 15.07.2025 |
52 Week High * | 109.66 CHF | 11.02.2025 |
52 Week Low * | 102.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.51 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | 107.35 CHF | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 107.35 CHF | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 207,798,197 | |
Unit/Share Assets *** | 10,507,934 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.33% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.35% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 months | +3.07% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 months | -0.09% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 year | +1.01% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 years | +8.61% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 years | +7.64% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 years | +2.05% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 12.84% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.55% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.57% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 9.09% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.83% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.36% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.31% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.70% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 4.06% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.66% | |
Last data update | 30.06.2025 |
TER | 1.28% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.06.2025 |