Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492228
Numero di valore 43249222
Bloomberg Global ID ANLACHV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.49 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 118.48 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 120.23 CHF 21.10.2024
Min 52 settimani * 106.88 CHF 03.11.2023
NAV * 118.49 CHF 01.11.2024
Issue Price * 118.31 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 118.31 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 366'082'655
Attivo della classe *** 27'517'904
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.85% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.45% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.00% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +3.51% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +11.92% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +10.33% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -1.91% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +9.45% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.03%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 12.80%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 12.24%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 10.39%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.92%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.13%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.98%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.57%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.01%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)