Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492228
Numero di valore 43249222
Bloomberg Global ID ANLACHV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.22 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 121.14 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 124.33 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 112.98 CHF 09.04.2025
NAV * 121.22 CHF 16.07.2025
Issue Price * 121.40 CHF 16.07.2025
Redemption Price * 121.40 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 370'540'757
Attivo della classe *** 27'620'479
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.30% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.13% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +4.83% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +0.43% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +1.21% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +11.05% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +11.50% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +10.82% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.89%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.81%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 10.77%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.86%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.38%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.09%
Bcv Spi Indexed - E 5.23%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.21%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.32%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)