Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492228
No. de valeur 43249222
Bloomberg Global ID ANLACHV SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.78 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 120.15 CHF 09.05.2025
Max 52 semaines * 124.33 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 112.98 CHF 09.04.2025
NAV * 120.78 CHF 12.05.2025
Issue Price * 120.96 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 120.96 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 364'889'459
Actifs de la classe *** 27'093'136
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.93% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +5.66% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -2.71% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +0.96% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +3.58% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +9.39% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +7.01% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +14.57% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 13.90%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 12.01%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 10.62%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 10.51%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.89%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 5.99%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.10%
Bcv Spi Indexed - E 4.84%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.07%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.00%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)