ISIN | CH0432492228 |
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No. de valeur | 43249222 |
Bloomberg Global ID | ANLACHV SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.64 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 115.33 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 124.33 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.64 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 115.81 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 115.81 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 374'624'410 | |
Actifs de la classe *** | 27'876'031 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.00% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.19% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.41% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.02% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.61% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -1.18% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +12.69% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.03% | |
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SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 12.80% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 12.24% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 10.39% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.92% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.13% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 4.98% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.57% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.01% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |