Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V

Reference Data

ISIN CH0432492228
Valor Number 43249222
Bloomberg Global ID ANLACHV SW
Fund Name Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V
Fund Provider Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fund Provider Bank Cler AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Other Funds
EFC Category Multi-Asset Global Balanced
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 129.46 CHF 08.01.2026
Previous Price * 129.46 CHF 07.01.2026
52 Week High * 129.46 CHF 07.01.2026
52 Week Low * 112.98 CHF 09.04.2025
NAV * 129.46 CHF 08.01.2026
Issue Price * 129.65 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 129.65 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 395,544,534
Unit/Share Assets *** 28,539,411
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 month +1.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 months +2.93% 08.10.2025
08.01.2026
6 months +6.96% 08.07.2025
08.01.2026
1 year +7.33% 08.01.2025
08.01.2026
2 years +18.37% 08.01.2024
08.01.2026
3 years +19.96% 09.01.2023
08.01.2026
5 years +14.33% 08.01.2021
08.01.2026

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 12.88%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.96%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 9.68%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.06%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.34%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.34%
Bcv Spi Indexed - E 5.24%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.92%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.06%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 2.99%
Last data update 30.11.2025

Cost / Risk

TER 1.25%
TER date 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)