Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V

Reference Data

ISIN CH0432492228
Valor Number 43249222
Bloomberg Global ID ANLACHV SW
Fund Name Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V
Fund Provider Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fund Provider Bank Cler AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Other Funds
EFC Category Multi-Asset Global Balanced
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 122.67 CHF 02.09.2025
Previous Price * 122.85 CHF 01.09.2025
52 Week High * 124.33 CHF 19.02.2025
52 Week Low * 112.98 CHF 09.04.2025
NAV * 122.67 CHF 02.09.2025
Issue Price * 122.85 CHF 02.09.2025
Redemption Price * 122.85 CHF 02.09.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 378,978,031
Unit/Share Assets *** 28,205,434
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.51% 31.12.2024
02.09.2025
1 month +0.68% 04.08.2025
02.09.2025
3 months +0.93% 02.06.2025
02.09.2025
6 months -0.86% 03.03.2025
02.09.2025
1 year +3.15% 02.09.2024
02.09.2025
2 years +12.27% 04.09.2023
02.09.2025
3 years +13.31% 02.09.2022
02.09.2025
5 years +11.84% 02.09.2020
02.09.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.00%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.57%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.76%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 9.59%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.47%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.51%
Bcv Spi Indexed - E 5.18%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.12%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.29%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 2.98%
Last data update 31.07.2025

Cost / Risk

TER 1.23%
TER date 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)