Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492228
Valorennummer 43249222
Bloomberg Global ID ANLACHV SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.15 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 125.77 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 126.15 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 112.98 CHF 09.04.2025
NAV * 126.15 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis * 125.96 CHF 09.10.2025
Rücknahmepreis * 125.96 CHF 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 381'728'044
Anteilsklassevermögen *** 28'457'612
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.41% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +2.18% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +4.25% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +11.66% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +6.04% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +17.74% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +20.76% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +15.16% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.16%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.68%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 9.39%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.12%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.42%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.44%
Bcv Spi Indexed - E 5.08%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.05%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.07%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)