ISIN | CH0432492228 |
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Valorennummer | 43249222 |
Bloomberg Global ID | ANLACHV SW |
Fondsname | Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fondsanbieter | Bank Cler AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.62 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.67 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.33 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.62 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 122.80 CHF | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 122.80 CHF | 03.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 378'978'031 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'205'434 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.47% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | +0.64% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +0.64% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -0.91% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +3.36% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +12.23% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +13.13% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +11.60% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.00% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.57% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.76% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 9.59% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.47% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.51% | |
Bcv Spi Indexed - E | 5.18% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.12% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.29% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |