Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492228
Valorennummer 43249222
Bloomberg Global ID ANLACHV SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.64 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 115.33 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 124.33 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 112.98 CHF 09.04.2025
NAV * 115.64 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 115.81 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 115.81 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 374'624'410
Anteilsklassevermögen *** 27'876'031
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.37% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.00% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.41% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.02% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.61% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.18% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +12.69% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.03%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 12.80%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 12.24%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 10.39%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.92%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.13%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.98%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.57%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.01%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)