ISIN | CH0429273664 |
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Valorennummer | 42927366 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enpa Opportunity Fund A |
Fondsanbieter |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Fondsanbieter | Entrepreneur Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefon: +41 44 488 40 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert deshalb benchmarkunabhängig. Der Vermögensverwalter verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Hierunter versteht man Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.04 CHF | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.62 CHF | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.63 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.40 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 119.04 CHF | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'587'359 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'725'797 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.26% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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1 Monat | -4.86% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | -14.61% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | -4.38% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | -6.61% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | -0.95% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | -3.52% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 Jahre | +23.55% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.24% | |
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Philip Morris International Inc | 5.23% | |
Essilorluxottica | 5.15% | |
Datagroup SE | 5.08% | |
Nike Inc B | 4.52% | |
Bechtle AG | 4.38% | |
Moncler SpA | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
Unilever NV | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2019 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 134.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |