ISIN | CH0429273664 |
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Valor Number | 42927366 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | EnPa Value Opportunity Fund A |
Fund Provider |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Fund Provider | Entrepreneur Partners AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Phone: +41 44 488 40 10 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert deshalb benchmarkunabhängig. Der Vermögensverwalter verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Hierunter versteht man Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. |
Peculiarities |
Current Price * | 125.98 CHF | 01.11.2024 |
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Previous Price * | 124.78 CHF | 31.10.2024 |
52 Week High * | 135.40 CHF | 21.03.2024 |
52 Week Low * | 114.67 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 125.98 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 82,114,169 | |
Unit/Share Assets *** | 39,919,132 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.52% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 month | +0.25% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 months | +4.18% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 months | -1.16% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 year | +12.15% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 years | +14.15% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 years | -10.25% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 years | +22.57% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.24% | |
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Philip Morris International Inc | 5.23% | |
Essilorluxottica | 5.15% | |
Datagroup SE | 5.08% | |
Nike Inc B | 4.52% | |
Bechtle AG | 4.38% | |
Moncler SpA | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
Unilever NV | 3.54% | |
Last data update | 31.12.2019 |
TER | 1.31% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 61.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |