iNdx Aktien Schweiz (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0421963825
Numero di valore 42196382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo iNdx Aktien Schweiz (CHF) P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.22 CHF 28.11.2025
Prezzo precedente * 151.11 CHF 27.11.2025
Max 52 settimani * 151.22 CHF 28.11.2025
Min 52 settimani * 125.44 CHF 09.04.2025
NAV * 151.22 CHF 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'948'858
Attivo della classe *** 45'256'140
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.75% 30.12.2024
28.11.2025
1 mese +3.31% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +4.01% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +4.96% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +12.78% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni +24.49% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +22.77% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni +34.18% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.19%
Novartis AG Registered Shares 11.99%
Roche Holding AG 11.20%
ABB Ltd 5.79%
UBS Group AG Registered Shares 5.63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.25%
Zurich Insurance Group AG 5.04%
Swiss Re AG 2.70%
Lonza Group Ltd 2.39%
Holcim Ltd 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)