| ISIN | CH0421963825 |
|---|---|
| Numero di valore | 42196382 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | iNdx Aktien Schweiz (CHF) P |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 151.22 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 151.11 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 151.22 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 125.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 151.22 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 115'948'858 | |
| Attivo della classe *** | 45'256'140 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.75% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.31% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +4.01% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +4.96% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +12.78% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +24.49% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +22.77% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +34.18% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.19% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.99% | |
| Roche Holding AG | 11.20% | |
| ABB Ltd | 5.79% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.63% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.25% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.04% | |
| Swiss Re AG | 2.70% | |
| Lonza Group Ltd | 2.39% | |
| Holcim Ltd | 2.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 5.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |