iNdx Aktien Schweiz (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0421963825
Numero di valore 42196382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo iNdx Aktien Schweiz (CHF) P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.37 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 156.18 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 156.37 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 124.44 CHF 09.04.2025
NAV * 156.37 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'452'430
Attivo della classe *** 47'125'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.02% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.19% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.59% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.46% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.90% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +25.02% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +26.99% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +35.48% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.43%
Nestle SA 11.84%
Novartis AG Registered Shares 11.81%
UBS Group AG Registered Shares 5.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.27%
ABB Ltd 5.24%
Zurich Insurance Group AG 4.86%
Swiss Re AG 2.43%
Holcim Ltd 2.29%
Lonza Group Ltd 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR 7.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)