iNdx Aktien Schweiz (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0421963825
Numero di valore 42196382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo iNdx Aktien Schweiz (CHF) P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.71 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 141.78 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 149.05 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 125.44 CHF 09.04.2025
NAV * 140.71 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'028'722
Attivo della classe *** 39'380'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.84% 30.12.2024
06.08.2025
1 mese -1.20% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi -1.64% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -2.24% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +6.64% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +11.32% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +12.51% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +29.96% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.66%
Novartis AG Registered Shares 11.77%
Roche Holding AG 11.31%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
UBS Group AG Registered Shares 5.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.01%
ABB Ltd 4.66%
Lonza Group Ltd 2.54%
Swiss Re AG 2.52%
Alcon Inc 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)