| ISIN | CH0421963825 |
|---|---|
| Numero di valore | 42196382 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | iNdx Aktien Schweiz (CHF) P |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 145.51 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 146.21 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 149.55 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 125.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 145.51 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 108'284'843 | |
| Attivo della classe *** | 41'766'160 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.46% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.37% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +2.67% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +2.86% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +7.75% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +24.06% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +22.05% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +37.40% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.26% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.72% | |
| Roche Holding AG | 11.38% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.03% | |
| ABB Ltd | 5.63% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.17% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.08% | |
| Swiss Re AG | 2.74% | |
| Lonza Group Ltd | 2.31% | |
| Holcim Ltd | 2.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 5.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |