ISIN | CH0421963825 |
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Numero di valore | 42196382 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.69 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 140.18 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 143.25 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 117.40 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 138.69 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'496'277 | |
Attivo della classe *** | 31'265'433 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.58% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +3.97% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -1.00% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +7.23% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +10.33% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +14.43% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -0.73% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +30.10% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.55% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.92% | |
Roche Holding AG | 10.62% | |
UBS Group AG | 5.18% | |
ABB Ltd | 4.82% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.24% | |
Holcim Ltd | 2.61% | |
Sika AG | 2.50% | |
Alcon Inc | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | -149.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |