LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0421963825
Numero di valore 42196382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank Linth LLB AG
Uznach
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.69 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 140.18 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 143.25 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 117.40 CHF 27.10.2023
NAV * 138.69 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'496'277
Attivo della classe *** 31'265'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.58% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +3.97% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -1.00% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +7.23% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +10.33% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +14.43% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -0.73% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +30.10% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.55%
Novartis AG Registered Shares 11.92%
Roche Holding AG 10.62%
UBS Group AG 5.18%
ABB Ltd 4.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.57%
Zurich Insurance Group AG 4.24%
Holcim Ltd 2.61%
Sika AG 2.50%
Alcon Inc 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR -149.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)