ISIN | CH0421963825 |
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Valor Number | 42196382 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | iNdx Aktien Schweiz (CHF) P |
Fund Provider |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fund Provider | LLB Swiss Investment AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Phone: +41 44 421 46 11 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets) |
Investment Strategy *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Dieser Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes ""Swiss Performance Index SPI®"" spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das ""optimierte Sampling"" gewählt." |
Peculiarities |
Current Price * | 140.71 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 141.78 CHF | 05.08.2025 |
52 Week High * | 149.05 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 125.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 140.71 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 105,028,722 | |
Unit/Share Assets *** | 39,380,747 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.84% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 month | -1.20% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 months | -1.64% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 months | -2.24% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 year | +6.64% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 years | +11.32% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 years | +12.51% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 years | +29.96% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.66% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.77% | |
Roche Holding AG | 11.31% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.01% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Swiss Re AG | 2.52% | |
Alcon Inc | 2.18% | |
Last data update | 30.06.2025 |
TER | 0.23% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.07.2025 |