LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P

Reference Data

ISIN CH0421963825
Valor Number 42196382
Bloomberg Global ID
Fund Name LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P
Fund Provider LLB Swiss Investment AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fund Provider LLB Swiss Investment AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Bank Linth LLB AG
Uznach
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets)
Redemption Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets)
Investment Strategy *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Dieser Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes ""Swiss Performance Index SPI®"" spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das ""optimierte Sampling"" gewählt."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 141.90 CHF 31.07.2024
Previous Price * 141.45 CHF 30.07.2024
52 Week High * 142.45 CHF 12.07.2024
52 Week Low * 117.40 CHF 27.10.2023
NAV * 141.90 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 96,429,301
Unit/Share Assets *** 30,789,882
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.11% 29.12.2023
31.07.2024
1 month +2.26% 01.07.2024
31.07.2024
3 months +8.51% 30.04.2024
31.07.2024
6 months +10.59% 31.01.2024
31.07.2024
1 year +9.33% 31.07.2023
31.07.2024
2 years +12.98% 02.08.2022
31.07.2024
3 years +3.89% 02.08.2021
31.07.2024
5 years +34.16% 31.07.2019
31.07.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.34%
Novartis AG Registered Shares 11.48%
Roche Holding AG 9.76%
UBS Group AG 5.54%
ABB Ltd 4.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.66%
Zurich Insurance Group AG 4.17%
Sika AG 2.63%
Holcim Ltd 2.57%
Alcon Inc 2.42%
Last data update 31.05.2024

Cost / Risk

TER 0.23%
TER date 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR -149.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
SRRI date *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)