| ISIN | CH0421963791 |
|---|---|
| Numero di valore | 42196379 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 495.15 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 491.04 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 511.92 CHF | 19.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 417.57 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 495.15 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 81'350'818 | |
| Attivo della classe *** | 81'350'818 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.61% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +6.52% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.22% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +1.53% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +13.53% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +7.60% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +18.78% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +13.36% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMV AG | 5.37% | |
|---|---|---|
| Bechtle AG | 5.24% | |
| Sonova Holding AG | 5.05% | |
| Bucher Industries AG | 5.03% | |
| Mercedes-Benz Group AG | 4.69% | |
| Logitech International SA | 3.72% | |
| DKSH Holding Ltd | 3.59% | |
| Bilfinger SE | 3.56% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 3.14% | |
| Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 2.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 122.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |