ISIN | CH0421963791 |
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Numero di valore | 42196379 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 461.58 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 467.95 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 519.20 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 433.35 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 461.58 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'664'476 | |
Attivo della classe *** | 73'664'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.61% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -4.24% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -5.01% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -6.74% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +8.59% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.14% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -11.67% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +11.85% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 6.45% | |
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Sonova Holding AG | 6.28% | |
Bucher Industries AG | 5.63% | |
Bechtle AG | 5.05% | |
Adecco Group AG | 4.51% | |
OMV AG | 4.10% | |
Huber& Suhner AG | 3.74% | |
Mercedes-Benz Group AG | 3.65% | |
Traton SE | 3.52% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 114.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |