| ISIN | CH0421963791 |
|---|---|
| Numero di valore | 42196379 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 480.40 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 481.93 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 514.30 CHF | 19.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 419.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 480.40 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 81'738'293 | |
| Attivo della classe *** | 81'738'293 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.72% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.43% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | -2.79% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +0.37% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +5.00% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +14.03% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +18.79% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +25.91% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bechtle AG | 5.39% | |
|---|---|---|
| OMV AG | 5.20% | |
| Bucher Industries AG | 5.07% | |
| Huber& Suhner AG | 5.01% | |
| Sonova Holding AG | 4.77% | |
| Mercedes-Benz Group AG | 4.59% | |
| Logitech International SA | 3.72% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 3.33% | |
| Heidelberg Materials AG | 3.29% | |
| DKSH Holding Ltd | 3.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 122.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |