ISIN | CH0421963791 |
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No. de valeur | 42196379 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 500.78 CHF | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 499.61 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 514.63 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 419.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 500.78 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'528'618 | |
Actifs de la classe *** | 75'494'224 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.37% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +12.92% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +3.62% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +9.93% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | -2.19% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +5.90% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +7.18% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +51.98% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 7.96% | |
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OMV AG | 5.70% | |
Bucher Industries AG | 5.38% | |
Sonova Holding AG | 5.27% | |
Bechtle AG | 4.32% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.06% | |
Traton SE | 3.73% | |
Sulzer AG | 3.57% | |
Adecco Group AG | 3.50% | |
Mercedes-Benz Group AG | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 122.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |