ISIN | CH0421963791 |
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Valor Number | 42196379 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) |
Fund Provider |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fund Provider | LLB Swiss Investment AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Phone: +41 44 421 46 11 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | "Anlagestrategie/Ziele: Der Teilfonds LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen (""Small und Mid Caps"") mit Haupt- oder Holdingsitz in der Bodenseeregion um dabei einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Als Referenzindizes gelten für das Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz der Swiss Performance Index (""SPI""), für Deutschland der CDAX Performance Index (""CDAX"") und für Österreich der Wiener Börse Index (""WBI""). Diese Indizes dienen lediglich als Basis zur Auswahl der möglichen Aktien. Es handelt sich um einen aktiv bewirtschafteten Aktienfonds (""Stock picking"")." |
Peculiarities |
Current Price * | 497.49 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 494.11 CHF | 03.06.2025 |
52 Week High * | 514.30 CHF | 19.03.2025 |
52 Week Low * | 419.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 497.49 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 70,528,618 | |
Unit/Share Assets *** | 82,351,365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.62% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 month | +2.54% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 months | +4.68% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 months | +11.17% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 year | -0.35% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 years | +7.05% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 years | +3.25% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 years | +29.53% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 8.87% | |
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OMV AG | 5.51% | |
Sonova Holding AG | 5.33% | |
Bucher Industries AG | 5.30% | |
Bechtle AG | 4.76% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.90% | |
Traton SE | 3.50% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 3.45% | |
Sulzer AG | 3.40% | |
Mercedes-Benz Group AG | 3.34% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 122.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |