ISIN | CH0421963791 |
---|---|
Valorennummer | 42196379 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Der Teilfonds LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen (""Small und Mid Caps"") mit Haupt- oder Holdingsitz in der Bodenseeregion um dabei einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Als Referenzindizes gelten für das Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz der Swiss Performance Index (""SPI""), für Deutschland der CDAX Performance Index (""CDAX"") und für Österreich der Wiener Börse Index (""WBI""). Diese Indizes dienen lediglich als Basis zur Auswahl der möglichen Aktien. Es handelt sich um einen aktiv bewirtschafteten Aktienfonds (""Stock picking"")." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 459.59 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 456.83 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 519.20 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 450.88 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 459.59 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'664'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'664'476 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.03% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -4.30% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -2.21% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -11.02% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +1.35% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +6.97% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -14.14% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +9.46% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 6.45% | |
---|---|---|
Sonova Holding AG | 6.28% | |
Bucher Industries AG | 5.63% | |
Bechtle AG | 5.05% | |
Adecco Group AG | 4.51% | |
OMV AG | 4.10% | |
Huber& Suhner AG | 3.74% | |
Mercedes-Benz Group AG | 3.65% | |
Traton SE | 3.52% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.23% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 114.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |