LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0421963791
Valorennummer 42196379
Bloomberg Global ID
Fondsname LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF)
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank Linth LLB AG
Uznach
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Der Teilfonds LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen (""Small und Mid Caps"") mit Haupt- oder Holdingsitz in der Bodenseeregion um dabei einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Als Referenzindizes gelten für das Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz der Swiss Performance Index (""SPI""), für Deutschland der CDAX Performance Index (""CDAX"") und für Österreich der Wiener Börse Index (""WBI""). Diese Indizes dienen lediglich als Basis zur Auswahl der möglichen Aktien. Es handelt sich um einen aktiv bewirtschafteten Aktienfonds (""Stock picking"")."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 460.95 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 467.32 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 519.20 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 418.97 CHF 25.10.2023
NAV * 460.95 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'188'512
Anteilsklassevermögen *** 77'188'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.74% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.89% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -9.08% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -6.20% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +0.38% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +14.01% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -13.92% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +17.47% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Heidelberg Materials AG 6.31%
Sonova Holding AG 5.54%
Bucher Industries AG 5.13%
Bayerische Motoren Werke AG 4.93%
Adecco Group AG 4.42%
OMV AG 4.29%
Takkt AG 4.22%
Helvetia Holding AG 3.70%
Bechtle AG 3.64%
Traton SE 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR 114.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)