Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)
LU2085665474 |
3.86
EUR
19.12.2024 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)
LU0677516717 |
5.66
EUR
19.12.2024 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)
LU0677517103 |
3.82
EUR
19.12.2024 |
-5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
LU0677531435 |
5.66
EUR
19.12.2024 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
LU0677531781 |
3.82
EUR
19.12.2024 |
-5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
LU0108019232 |
6.51
EUR
19.12.2024 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND
LU0108019315 |
6.51
EUR
19.12.2024 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation
LU0538790550 |
6.87
EUR
19.12.2024 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
LU2208932942 |
4.86
EUR
19.12.2024 |
-1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208933833 |
4.68
EUR
19.12.2024 |
-3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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