ISIN | CH0414551033 |
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Numero di valore | 41455103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baloise Swiss Property Fund |
Offerente del fondo |
Baloise Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 285 72 99 E-Mail: assetmanagement@baloise.com Web: baloise-asset-management.com |
Offerente del fondo | Baloise Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Baloise Asset Management AG |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.50 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.50 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 121.00 CHF | 09.04.2024 |
Min 52 settimani * | 111.00 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 106.59 CHF | 30.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 118.50 CHF | 12.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 768'378'674 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.85% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.84% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +2.16% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.16% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +4.87% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -3.66% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -19.44% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.72% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |