ISIN | CH0414551033 |
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Numero di valore | 41455103 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baloise Swiss Property Fund |
Offerente del fondo |
Baloise Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 285 72 99 E-Mail: assetmanagement@baloise.com Web: baloise-asset-management.com |
Offerente del fondo | Baloise Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Baloise Asset Management AG |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.40 CHF | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.60 CHF | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 137.40 CHF | 29.08.2025 |
Min 52 settimani * | 113.50 CHF | 30.08.2024 |
NAV * | 105.24 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 137.40 CHF | 29.08.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 768'378'674 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.62% |
30.12.2024 - 29.08.2025
30.12.2024 29.08.2025 |
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1 mese | +3.15% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +5.53% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +6.84% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +20.00% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +27.22% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +6.93% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.71% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |