Baloise Swiss Property Fund

Dati di base

ISIN CH0414551033
Numero di valore 41455103
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Baloise Swiss Property Fund
Offerente del fondo Baloise Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 285 72 99
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
Web: baloise-asset-management.com
Offerente del fondo Baloise Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Baloise Asset Management AG
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.50 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 117.50 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 121.00 CHF 09.04.2024
Min 52 settimani * 111.00 CHF 17.11.2023
NAV * 106.59 CHF 30.09.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 118.50 CHF 12.11.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 768'378'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.85% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.84% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +2.16% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.16% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +4.87% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -3.66% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -19.44% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)