Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities I USD
LU1481506050 |
234.19
USD
06.09.2024 |
+11.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR
LU1670606760 |
233.13
EUR
06.09.2024 |
+11.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD
LU1670606927 |
219.18
USD
06.09.2024 |
+11.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR
LU1890796300 |
174.20
EUR
06.09.2024 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
LU2054453076 |
96.55
EUR
06.09.2024 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR
LU2054455527 |
108.11
EUR
06.09.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD
LU2054455790 |
110.31
USD
06.09.2024 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I EUR
LU2054456848 |
111.81
EUR
06.09.2024 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD
LU2054456921 |
114.19
USD
06.09.2024 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R EUR
LU2054455956 |
111.63
EUR
06.09.2024 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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