ISIN | LU2281295936 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities I EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.35 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.58 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 141.41 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 115.03 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 115.35 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 377'312'765 | |
Attivo della classe *** | 3'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.72% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -9.78% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -15.75% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -13.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -2.84% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.55% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.24% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +15.35% |
01.07.2021 - 16.04.2025
01.07.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 4.67% | |
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JPMorgan Chase & Co | 4.35% | |
Chubb Ltd | 3.58% | |
Cisco Systems Inc | 3.29% | |
Alphabet Inc Class A | 3.14% | |
American Express Co | 3.13% | |
Deere & Co | 3.07% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.03% | |
Union Pacific Corp | 2.65% | |
Eversource Energy | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |