ISIN | LU2281295936 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities I EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.26 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.69 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 141.41 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 118.10 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 129.26 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 314'485'973 | |
Attivo della classe *** | 4'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.32% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -6.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -3.32% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.96% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.35% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +23.30% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +17.54% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +29.26% |
01.07.2021 - 31.03.2025
01.07.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 4.58% | |
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Johnson & Johnson | 4.54% | |
American Express Co | 3.42% | |
Alphabet Inc Class A | 3.37% | |
Cisco Systems Inc | 3.34% | |
Chubb Ltd | 3.30% | |
Deere & Co | 3.07% | |
Union Pacific Corp | 2.70% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.68% | |
Eversource Energy | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |