ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU2281294533
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.40 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 123.88 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 137.53 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 115.38 EUR 18.04.2024
NAV * 125.40 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 314'485'973
Attivo della classe *** 2'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.49% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.76% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.13% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.49% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.60% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.58% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +21.39% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +14.76% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +25.40% 01.07.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 4.58%
Johnson & Johnson 4.54%
American Express Co 3.42%
Alphabet Inc Class A 3.37%
Cisco Systems Inc 3.34%
Chubb Ltd 3.30%
Deere & Co 3.07%
Union Pacific Corp 2.70%
UnitedHealth Group Inc 2.68%
Eversource Energy 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)