ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities R USD

Dati di base

ISIN LU2281295001
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities R USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.35 USD 01.08.2024
Prezzo precedente * 115.71 USD 31.07.2024
Max 52 settimani * 115.71 USD 31.07.2024
Min 52 settimani * 89.93 USD 27.10.2023
NAV * 114.35 USD 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 339'449'712
Attivo della classe *** 2'314
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.42% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +14.60% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese +4.44% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +6.18% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +9.00% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +13.32% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +19.09% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni +14.15% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +14.35% 02.07.2021
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 4.47%
Johnson & Johnson 4.13%
JPMorgan Chase & Co 4.07%
Chubb Ltd 3.05%
UnitedHealth Group Inc 2.97%
Oracle Corp 2.91%
American Express Co 2.87%
Applied Materials Inc 2.72%
Deere & Co 2.64%
Amgen Inc 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)