Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - USD High Yield P CHF acc hedged
LU1184840293 |
113.26
CHF
08.10.2024 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P CHF dist hedged
LU1184840459 |
78.85
CHF
08.10.2024 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P EUR acc hedged
LU1184840533 |
121.48
EUR
08.10.2024 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P EUR dist hedged
LU1184840707 |
83.60
EUR
08.10.2024 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P USD acc
LU1184840020 |
143.49
USD
08.10.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P USD dist
LU1210449945 |
97.69
USD
08.10.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged
LU0742414419 |
1'311.67
CHF
04.10.2024 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged
LU0742414682 |
1'219.10
EUR
17.06.2022 |
1'219.10
EUR
17.06.2022 |
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JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged
LU0742414336 |
1'225.58
CHF
04.10.2024 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged
LU0742414500 |
1'314.53
EUR
04.10.2024 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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