ISIN | CH0347662550 |
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Numero di valore | 34766255 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT (CH) Premium Strategy GIM IM |
Offerente del fondo |
LGT Bank AG
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 11 22 E-Mail: info@lgt.com |
Offerente del fondo | LGT Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | LGT Capital Partners AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'454.23 CHF | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'467.27 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'467.27 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'397.07 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 1'454.23 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 838'684'613 | |
Attivo della classe *** | 9'230'288 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.18% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 mese | -0.89% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +0.04% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +2.33% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +5.63% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +11.31% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +8.36% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +32.95% |
29.02.2020 - 28.02.2025
29.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |