LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) IM

Dati di base

ISIN LU2614240534
Numero di valore 126458610
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) IM
Offerente del fondo LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. Dublin, Ireland
Telefono: +353 1 264 8600
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Offerente del fondo LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.07 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 124.50 USD 14.03.2025
Max 52 settimani * 125.07 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 111.49 USD 31.05.2024
NAV * 125.07 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.99% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.65% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.64% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.99% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +5.85% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +12.07% 12.04.2024
31.03.2025
2 anni +25.07% 26.06.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)