ISIN | LU2614240534 |
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Numero di valore | 126458610 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) IM |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Dublin, Ireland Telefono: +353 1 264 8600 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.73 USD | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.77 USD | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 116.73 USD | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 103.08 USD | 15.09.2023 |
NAV * | 116.73 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.31% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.31% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +1.71% |
16.08.2024 - 13.09.2024
16.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +4.59% |
14.06.2024 - 13.09.2024
14.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +5.54% |
15.03.2024 - 13.09.2024
15.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +13.24% |
15.09.2023 - 13.09.2024
15.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +16.73% |
26.06.2023 - 13.09.2024
26.06.2023 13.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |