ISIN | CH0347662444 |
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Numero di valore | 34766244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT (CH) Premium Strategy GIM B EUR |
Offerente del fondo |
LGT Bank AG
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 11 22 E-Mail: info@lgt.com |
Offerente del fondo | LGT Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | LGT Capital Partners AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'306.99 EUR | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'319.01 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'358.87 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'292.91 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 1'306.99 EUR | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 882'553'708 | |
Attivo della classe *** | 294'229'665 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.90% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.29% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mese | -0.91% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | -3.82% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | -0.76% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +1.88% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +8.75% |
30.04.2023 - 30.04.2025
30.04.2023 30.04.2025 |
3 anni | +5.37% |
30.04.2022 - 30.04.2025
30.04.2022 30.04.2025 |
5 anni | +29.75% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 3.10% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |