| ISIN | CH0347662444 |
|---|---|
| Numero di valore | 34766244 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LGT (CH) Premium Strategy GIM B EUR |
| Offerente del fondo |
LGT Bank AG
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 11 22 E-Mail: info@lgt.com |
| Offerente del fondo | LGT Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | LGT Capital Partners AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'415.10 EUR | 30.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'410.84 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'415.10 EUR | 30.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'306.99 EUR | 30.04.2025 |
| NAV * | 1'415.10 EUR | 30.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 967'064'445 | |
| Attivo della classe *** | 325'911'124 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.13% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.36% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
| 1 mese | +0.30% |
31.10.2025 - 30.11.2025
31.10.2025 30.11.2025 |
| 3 mesi | +3.59% |
31.08.2025 - 30.11.2025
31.08.2025 30.11.2025 |
| 6 mesi | +6.38% |
31.05.2025 - 30.11.2025
31.05.2025 30.11.2025 |
| 1 anno | +4.87% |
30.11.2024 - 30.11.2025
30.11.2024 30.11.2025 |
| 2 anni | +14.67% |
30.11.2023 - 30.11.2025
30.11.2023 30.11.2025 |
| 3 anni | +16.61% |
30.11.2022 - 30.11.2025
30.11.2022 30.11.2025 |
| 5 anni | +27.35% |
30.11.2020 - 30.11.2025
30.11.2020 30.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 3.10% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 3.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |