LGT (CH) Premium Strategy GIM B EUR

Dati di base

ISIN CH0347662444
Numero di valore 34766244
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT (CH) Premium Strategy GIM B EUR
Offerente del fondo LGT Bank AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 235 11 22
E-Mail: info@lgt.com
Offerente del fondo LGT Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'349.15 EUR 28.02.2025
Prezzo precedente * 1'358.87 EUR 31.01.2025
Max 52 settimani * 1'358.87 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 1'282.87 EUR 30.04.2024
NAV * 1'349.15 EUR 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 893'797'509
Attivo della classe *** 301'337'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 31.12.2024
28.02.2025
Performance YTD (in CHF) -0.12% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese -0.72% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi -0.02% 30.11.2024
28.02.2025
6 mesi +2.45% 31.08.2024
28.02.2025
1 anno +6.11% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni +12.50% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni +9.00% 28.02.2022
28.02.2025
5 anni +29.24% 29.02.2020
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 3.02%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)