Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Aramus (CH) Japan Fund I
CH0209886669 |
227'807.00
JPY
03.07.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF
CH0209886826 |
199.59
CHF
03.07.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR
CH0209887899 |
213.20
EUR
03.07.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
CH0209888095 |
237.27
USD
03.07.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arete Ethik Global Balanced (CHF) A
CH1408320559 |
99.62
CHF
03.07.2025 |
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Arete Ethik Global Balanced (CHF) B
CH1408320567 |
99.62
CHF
03.07.2025 |
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Arete Ethik Global Balanced (CHF) I
CH1408320575 |
99.66
CHF
03.07.2025 |
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Arete Ethik Global Equity (CHF) A
CH1408320526 |
100.02
CHF
03.07.2025 |
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Arete Ethik Global Equity (CHF) B
CH1408320534 |
100.02
CHF
03.07.2025 |
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Arete Ethik Global Equity (CHF) I
CH1408320542 |
100.06
CHF
03.07.2025 |
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