ISIN | CH0117634888 |
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Numero di valore | 11763488 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund IA |
Offerente del fondo |
Arvernus Capital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 443 78 11 E-Mail: info@arvernus.ch Web: www.arvernus.ch |
Offerente del fondo | Arvernus Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Arvernus Capital AG Zürich Telefono: +41 43 443 78 11 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Arvernus capital(CH)Europe Event Driven Fund is principally to achieve high long-term returns by investing in a portfolio of stocks focused on European companies. The event driven strategy generally seeks to profit from extraordinary corporate events, for example restructuring, takeovers, mergers, spin-offs, liquidations,bankruptcies, etc. A key success factor for this strategy is painstaking research, and in addition to the usual fundamental data of a company, legal and structural aspects, for example, also have to be assessed quickly and accurately. The event driven strategy ranks among the defensive strategies in the alternative investments universe. The main risks of most arbitrage transactions lie beyond the market risk. In particular, legal, settlement, liquidity, and securities lending risks must be taken into account in the decision-making process, |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13'784.09 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13'762.22 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13'840.44 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12'658.66 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 13'784.09 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'585'478 | |
Attivo della classe *** | 823'032 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.36% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.44% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.86% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +5.77% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +4.30% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +6.41% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +4.85% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +1.70% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +30.39% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Haldex AB | 6.66% | |
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Innogy Inh. Zum Verkauf Eingereichte I-Aktien | 5.96% | |
Linde | 5.00% | |
Biotest Vorzug Ohne Stimmrecht | 4.85% | |
Link Mobility | 4.80% | |
Westgrund Akt. Nach Kapitalherabsetzung | 4.63% | |
Cnova NV | 4.39% | |
Nx Stage Medical | 4.05% | |
Tx Cell | 3.97% | |
Luz Saude SA | 3.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2018 |
TER | 2.12% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 147.00% |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |