ISIN | CH1296082923 |
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Numero di valore | 129608292 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund S |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.84 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.02 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.32 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.61 CHF | 14.03.2025 |
NAV * | 97.84 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'150'379 | |
Attivo della classe *** | 10'150'379 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.58% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -3.64% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -3.74% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -5.01% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -3.30% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | -2.16% |
02.11.2023 - 27.03.2025
02.11.2023 27.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |