ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund S

Dati di base

ISIN CH1296082923
Numero di valore 129608292
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund S
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.84 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 98.02 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 105.32 CHF 06.12.2024
Min 52 settimani * 97.61 CHF 14.03.2025
NAV * 97.84 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'150'379
Attivo della classe *** 10'150'379
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.58% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -3.64% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -3.74% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -5.01% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -3.30% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni -2.16% 02.11.2023
27.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)