Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
93.30
USD
17.07.2025 |
93.30
USD
17.07.2025 |
93.30
USD
17.07.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8'290.00
JPY
17.07.2025 |
8'290.00
JPY
17.07.2025 |
8'290.00
JPY
17.07.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
175.66
CHF
17.07.2025 |
175.66
CHF
17.07.2025 |
175.66
CHF
17.07.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
173.04
CHF
17.07.2025 |
173.04
CHF
17.07.2025 |
173.04
CHF
17.07.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
204.73
EUR
17.07.2025 |
204.73
EUR
17.07.2025 |
204.73
EUR
17.07.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
177.42
EUR
17.07.2025 |
177.42
EUR
17.07.2025 |
177.42
EUR
17.07.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
184.93
GBP
17.07.2025 |
184.93
GBP
17.07.2025 |
184.93
GBP
17.07.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
189.94
CHF
17.07.2025 |
189.94
CHF
17.07.2025 |
189.94
CHF
17.07.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
183.92
CHF
17.07.2025 |
183.92
CHF
17.07.2025 |
183.92
CHF
17.07.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
221.78
EUR
17.07.2025 |
221.78
EUR
17.07.2025 |
221.78
EUR
17.07.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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