ISIN | CH1102122178 |
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Numero di valore | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IF Schartenfels |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 956.20 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 952.20 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 972.42 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 911.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 956.20 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'270'439 | |
Attivo della classe *** | 70'270'439 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.07% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +1.30% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.73% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -0.92% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +3.43% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +8.63% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +6.90% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -1.79% |
26.03.2021 - 03.06.2025
26.03.2021 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.57% | |
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Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.45% | |
Roche Holding AG | 2.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.96% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 1.80% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.65% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.64% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.62% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.59% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.1775% | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |