IF Schartenfels

Dati di base

ISIN CH1102122178
Numero di valore 110212217
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IF Schartenfels
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 976.74 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 974.22 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 976.74 CHF 05.02.2025
Min 52 settimani * 906.91 CHF 09.02.2024
NAV * 976.74 CHF 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'587'657
Attivo della classe *** 71'587'657
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.43% 30.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.42% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +2.44% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +4.45% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +7.73% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +10.13% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +1.40% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni -0.46% 26.03.2021
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core SPI® ETF (CH) 2.58%
Systematic Switzerland M CHF dist 2.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.60%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.60%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.57%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 1.55%
Nestle SA 1.42%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.41%
Bern (City Of) 0.7% 1.41%
Switzerland (Government Of) 0% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.35%
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)