IF Schartenfels

Dati di base

ISIN CH1102122178
Numero di valore 110212217
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IF Schartenfels
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 954.11 CHF 17.09.2024
Prezzo precedente * 952.51 CHF 16.09.2024
Max 52 settimani * 957.86 CHF 19.08.2024
Min 52 settimani * 869.98 CHF 20.10.2023
NAV * 954.11 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'204'945
Attivo della classe *** 70'204'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.54% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese -0.39% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +1.91% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +3.58% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +8.01% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +10.12% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -4.41% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni -2.76% 26.03.2021
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.90%
Novartis AG Registered Shares 2.43%
JSS Sustainable Eq Glb Div M USD Acc 2.15%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.61%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 1.60%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.56%
Roche Holding AG 1.55%
Valiant Bank 0% 1.41%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.1775% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.35%
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)