ISIN | CH1102122178 |
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Numero di valore | 110212217 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IF Schartenfels |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 954.32 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 955.00 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 980.00 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 920.53 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 954.32 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'393'173 | |
Attivo della classe *** | 71'393'173 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.90% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.98% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.13% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -0.58% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.60% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +8.61% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +1.93% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -2.74% |
26.03.2021 - 31.03.2025
26.03.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 6.89% | |
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Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.41% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.60% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.60% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.57% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.41% | |
Bern (City Of) 0.7% | 1.41% | |
Roche Holding AG | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.35% |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |