| ISIN | CH1102122178 |
|---|---|
| Numero di valore | 110212217 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | IF Schartenfels |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 962.75 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 962.35 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 972.42 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 911.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 962.75 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 70'926'961 | |
| Attivo della classe *** | 70'926'961 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.76% |
30.12.2024 - 03.11.2025
30.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.01% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +1.29% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.99% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +1.71% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +9.91% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +11.66% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -1.12% |
26.03.2021 - 03.11.2025
26.03.2021 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.23% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 2.04% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.01% | |
| Nestle SA | 1.89% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.66% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.60% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.57% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.43% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.35% |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |